Grand livre et Universal Journal dans SAP S/4HANA : ledgers, devises, segments et fin de période
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Dans SAP S/4HANA, le grand livre est un magasin unique de lignes, l'Universal Journal dans la table ACDOCA, partagé par la comptabilité financière et analytique. Ce module enseigne ce que l'on configure et lit par-dessus : le ledger principal 0L et les ledgers non principaux ou d'extension pour la comptabilité parallèle, les types de devises stockés à la comptabilisation, les types de comptes dont les coûts secondaires, les segments et centres de profit avec la ventilation de document, et les bases de la fin de période. Dans un lab sur un système d'essai ou appliance, vous comptabilisez une écriture, relisez les mêmes lignes via la vue CDS I_JournalEntryItem et reproduisez les montants par ledger et devise. Vous repartez avec des règles de conception pour les data products financiers dans Datasphere et Business Data Cloud.
Ce que vous apprendrez
- Expliquer comment une comptabilisation est stockée en lignes ACDOCA par ledger, société, exercice, numéro de pièce et ligne.
- Choisir entre un ledger standard et un ledger d'extension pour un second référentiel comptable et justifier le choix.
- Concevoir types de devises et types de comptes pour qu'aucun montant ne soit additionné entre champs de devise.
- Comptabiliser une écriture dans Post General Journal Entries et la lire dans Manage Journal Entries et I_JournalEntryItem.
- Spécifier les trois filtres obligatoires d'un modèle Datasphere sur l'Universal Journal.
Vue d'ensemble du concept
Dans SAP S/4HANA, le grand livre n'est plus une couche de synthèse alimentée par des sous-comptabilités. C'est l'Universal Journal : un magasin unique de lignes, la table ACDOCA, dans lequel les données de comptabilité financière et de comptabilité de gestion sont enregistrées dans un seul plan comptable et partagent les mêmes lignes (Universal Journal, SAP Help). M413 couvre le modèle de données lui-même ; ce module traite de ce qu'un consultant finance ou un architecte analytique doit configurer et lire par-dessus : ledgers, types de devises, types de comptes, segments et centres de profit, ventilation de document et bases de la fin de période.
Prérequis
- M413 (modèle de données S/4HANA et ACDOCA) et M414 (CDS et VDM).
- Vocabulaire comptable de base : débit, crédit, société, exercice.
- Accès à une appliance S/4HANA de la SAP Cloud Appliance Library ou à un bac à sable équivalent.
Acquis
- Vous savez dire de quel ledger vient un chiffre et le reproduire par ledger et devise.
- Vous savez trancher entre ledger standard et d'extension avec des critères explicites.
- Vous savez expliquer pourquoi les montants en devise de groupe ne bougent pas quand les taux changent ensuite.
- Vous savez diagnostiquer une ligne de segment non affecté comme un problème de ventilation de document.
- Vous savez écrire les règles d'extraction de I_JournalEntryItem vers un data product financier.
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