Cash Management et prévision de liquidité dans SAP S/4HANA — comptes bancaires, position de trésorerie et prévision
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Un trésorier pose deux questions chaque matin : que détenons-nous aujourd'hui et que détiendrons-nous dans trois semaines. Ce module montre comment SAP S/4HANA Cash Management répond aux deux à partir du Universal Journal et du hub One Exposure from Operations : comptes bancaires, import des relevés et Bank Statement Monitor, app Cash Position, postes de liquidité, niveaux de planification et memo records, rapports du Cash Flow Analyzer. Un lab sur données d'exemple aboutit à un écart de liquidité calculé de 350 000 EUR, puis vous voyez comment ces données alimentent Datasphere, SAC Planning et Joule sans quitter les apps gouvernées.
Ce que vous apprendrez
- Contrôler un compte bancaire et un relevé posté avec Manage Bank Accounts et le Bank Statement Monitor
- Lire l'app Cash Position par banque, société et devise
- Créer des memo records avec un niveau de planification dont le symbole source est BNK
- Lancer le Cash Flow Analyzer avec le rapport Liquidity Forecast et calculer l'écart par rapport à un solde minimal
- Décider entre périmètre basic et full et rédiger la politique des memo records
Vue d'ensemble
Cash Management dans SAP S/4HANA répond à deux questions du trésorier et du contrôleur : combien de liquidités détenons-nous aujourd'hui, par compte bancaire, société et devise, et combien en détiendrons-nous dans les prochains jours et semaines ? Dans SAP S/4HANA, il repose sur le Universal Journal : les écritures comptabilisées dans ACDOCA et les postes ouverts des créances, des dettes, des achats et des ventes sont lus en direct, donc aucun entrepôt séparé n'est à charger la nuit. Le point d'entrée fonctionnel est Cash and Liquidity Management dans la documentation on-premise et Cash Operations dans SAP S/4HANA Cloud.
Deux niveaux de périmètre existent on-premise. Le cash management basic s'active avec la valeur Basic Scope dans l'activité de Customizing Define Basic Settings et couvre les comptes bancaires, les relevés bancaires et la position de trésorerie. Le cash management full exige la business function FIN_FSCM_CLM et ajoute notamment des approbateurs de paiement et des limites de découvert pour les comptes bancaires ; la page de la business function vous demande de vérifier les conditions de licence auprès de votre account executive SAP avant de l'activer. Traitez cela comme une barrière commerciale, pas technique.
Prérequis
- Accès à un sandbox SAP S/4HANA avec autorisations finance (par exemple la Fully-Activated Appliance sur SAP Cloud Appliance Library)
- Notions de comptabilité générale et de Universal Journal (voir M423)
- Notions de postes ouverts clients et fournisseurs (voir M425)
Acquis
- Expliquer en deux phrases la différence entre position de trésorerie et prévision de liquidité
- Reproduire le lab : solde minimal 650 000 EUR au jour +20 et écart de 350 000 EUR
- Nommer les trois groupes de sources qui alimentent le hub One Exposure from Operations
- Éviter le double comptage entre postes clients/fournisseurs et memo records
- Choisir la voie des vues CDS vers Datasphere pour les données de trésorerie
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