Comptabilité clients et fournisseurs dans SAP S/4HANA — Factures, postes ouverts, rapprochement et Cash Application
À jour au
Dans SAP S/4HANA, les créances et les dettes sont des postes ouverts d'un partenaire commercial, stockés comme lignes du Universal Journal et imputés sur des comptes de rapprochement. Ce module enseigne le cycle facture, règlement, lettrage et relance, les applications et transactions de chaque étape, le run de paiement, la relance et l'exposition de crédit, ainsi que SAP Cash Application pour rapprocher les lignes bancaires. Vous réalisez un laboratoire avec des factures d'exemple, les lettrez avec un règlement et lisez la balance âgée. Le chapitre analytique et IA montre comment les postes ouverts alimentent le DSO, les data products Datasphere et les assistants Joule, avec leur statut sourcé.
Ce que vous apprendrez
- Suivre une facture client du partenaire commercial au compte de rapprochement puis à sa ligne ACDOCA.
- Lettrer deux postes ouverts avec un règlement dans Clear Incoming Payments et lire le document de lettrage.
- Exécuter les étapes de proposition et de paiement d'un run de paiement automatique dans l'ordre documenté.
- Construire une requête de balance âgée sur les postes clients ouverts et la rapprocher du compte général.
- Décider, pour un segment de clients, entre règles de lettrage standard, SAP Cash Application et lettrage manuel.
Vue d'ensemble
La comptabilité clients (AR) et fournisseurs (AP) de SAP S/4HANA tient les postes ouverts de ce que les clients vous doivent et de ce que vous devez aux fournisseurs. Trois éléments la définissent en 2026 : la contrepartie est un partenaire commercial avec un rôle client ou fournisseur, chaque poste ouvert est une ligne du Universal Journal (table ACDOCA), et l'écriture atterrit sur un compte de rapprochement du grand livre, de sorte que comptabilité auxiliaire et grand livre ne peuvent pas diverger. Le parcours SAP Learning Describing the Receivables Management Process in SAP S/4HANA déroule le côté clients de bout en bout ; ce module ajoute la lecture données et analytique.
Le cycle est court et mérite d'être mémorisé, car chaque rapport et chaque fonction d'IA s'y accroche : facture (poste ouvert créé) → règlement reçu ou émis (relevé bancaire, run de paiement, saisie manuelle) → lettrage (document de lettrage, statut Cleared, poste résiduel si les montants diffèrent) → suivi (relance des clients en retard, blocages de paiement pour les fournisseurs). Au-dessus se placent la gestion du crédit, qui compare postes ouverts et commandes à une limite, et SAP Cash Application, qui propose le lettrage.
Prérequis
- Module M413 : modèle de données S/4HANA (partenaire commercial, ACDOCA, BSEG).
- Connaissances de base des écritures de comptabilité générale (débit, crédit, pièce, date de comptabilisation).
- Accès à un essai SAP S/4HANA Cloud ou à un Fully-Activated Appliance avec une société de test.
Acquis
- Expliquer pourquoi une écriture auxiliaire et son compte de rapprochement ne peuvent pas diverger dans S/4HANA.
- Nommer les applications de suivi des factures, lettrage, proposition de paiement, run de paiement et relance, avec leurs transactions on-premise.
- Reproduire le résultat du laboratoire : solde de 2 500,00 EUR et un poste ouvert après lettrage de deux factures sur trois.
- Identifier les postes absents des rapports basés sur ACDOCA et où les lire à la place.
- Énoncer le prérequis de données publié par SAP pour SAP Cash Application et les statuts 2026 des assistants.
Module complet avec le palier Consultant — 19,90 €/mois. Le module complet ajoute : le cadre de décision · le cas guidé de bout en bout · la grille de KPI · les anti-patterns · les blocs de code · le contrôle de connaissances · les schémas.
Missions ouvertes
offres d'emploi et missions SAP analytics · missions freelance SAP.