Cash Management und Liquiditätsvorschau in SAP S/4HANA — Bankkonten, Liquiditätsposition und Vorschau
Stand
Ein Treasurer stellt jeden Morgen zwei Fragen: Was halten wir heute und was halten wir in drei Wochen. Dieses Modul zeigt, wie SAP S/4HANA Cash Management beides aus dem Universal Journal und dem Hub One Exposure from Operations beantwortet: Bankkonten, Kontoauszugsimport und Bank Statement Monitor, die App Cash Position, Liquiditätsposten, Planungsebenen und Memo Records sowie die Berichte des Cash Flow Analyzer. Ein Lab mit Beispieldaten endet in einer berechneten Liquiditätslücke von 350.000 EUR; danach sehen Sie, wie dieselben Daten Datasphere, SAC Planning und Joule speisen, ohne die gesteuerten Apps zu verlassen.
Was Sie lernen
- Ein Bankkonto und einen gebuchten Kontoauszug mit Manage Bank Accounts und dem Bank Statement Monitor prüfen
- Die App Cash Position nach Bank, Buchungskreis und Währung lesen
- Memo Records mit einer Planungsebene anlegen, deren Quellsymbol BNK ist
- Den Cash Flow Analyzer mit dem Bericht Liquidity Forecast ausführen und die Lücke zu einem Mindestsaldo berechnen
- Basic- oder Full-Umfang entscheiden und die Memo-Record-Richtlinie schreiben
Überblick
Cash Management in SAP S/4HANA beantwortet zwei Fragen von Treasurer und Controller: Wie viel Liquidität halten wir heute, je Bankkonto, Buchungskreis und Währung, und wie viel halten wir in den nächsten Tagen und Wochen? In SAP S/4HANA baut es auf dem Universal Journal auf: gebuchte Posten in ACDOCA und offene Posten aus Debitoren, Kreditoren, Einkauf und Vertrieb werden live gelesen, es gibt also kein separates Warehouse, das nachts geladen werden müsste. Der fachliche Einstieg ist Cash and Liquidity Management in der On-Premise-Dokumentation und Cash Operations in SAP S/4HANA Cloud.
On-Premise gibt es zwei Umfangsstufen. Basic Cash Management wird mit dem Wert Basic Scope in der Customizing-Aktivität Define Basic Settings aktiviert und umfasst Bankkonten, Kontoauszüge und die Liquiditätsposition. Full Cash Management braucht die Business Function FIN_FSCM_CLM und ergänzt unter anderem Zahlungsfreigeber und Überziehungslimits für Bankkonten; die Seite zur Business Function rät, vor der Aktivierung die Lizenzbedingungen mit dem SAP Account Executive zu klären. Behandeln Sie das als kommerzielle, nicht als technische Hürde.
Voraussetzungen
- Zugriff auf eine SAP-S/4HANA-Sandbox mit Finanzberechtigungen (zum Beispiel die Fully-Activated Appliance in der SAP Cloud Appliance Library)
- Grundkenntnisse zu Hauptbuch und Universal Journal (siehe M423)
- Kenntnis von Debitoren- und Kreditoren-Offenen-Posten (siehe M425)
Lernergebnisse
- In zwei Sätzen den Unterschied zwischen Liquiditätsposition und Liquiditätsvorschau erklären
- Das Lab reproduzieren: Mindestsaldo 650.000 EUR an Tag +20 und Lücke von 350.000 EUR
- Die drei Quellgruppen des Hubs One Exposure from Operations benennen
- Doppelzählung zwischen Debitoren-/Kreditorenposten und Memo Records vermeiden
- Den Weg von CDS-Views nach Datasphere für Cash-Daten wählen
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